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关于加速推进国能e购商城往来账款核对工作的通知

国能e购用户：

根据集团公司《关于做好2022年度财务决算对账工作的通知》要求，国能（北京）配送中心有限公司已于2月通过物资公司商城服务主体向用户发出对账通知，开展内部用户历史账务的核对工作。为了加速推进往来账款的核对，现根据反馈的问题，调整对账方案，具体通知如下：

对账基准日期：从开始合作至2022年12月31日（北京配送对用户开票时间）；

对账内容包括：

第一各用户通过国税综合服务平台下载北京配送开具且本单位已完成抵扣的发票清单。（采购用户抵扣认证北配发票清单下载操作手册详见附件1）

第二通过“国能e购”协同平台对账管理程序，将发票抵扣清单导入对账小程序后完成增值税专用发票的确认工作。（对账管理程序操作详见附件2、附件3）

第三核实确认其他北京配送开具发票入账情况；

第四核实资金收支情况；

第五将发票抵扣清单、小程序发票明细、资金收支明细、盖章版发票和资金对账单打包发送对应服务主体；

对账时间安排：2023年4月15日前完成对账数据的确认，将盖章版和电子版交至商城服务主体，由服务主体汇总转交北京配送。

附件：

国能（北京）配送中心有限公司

2023年3月28日